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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 500.00 | | 1 802 500.00 | 1 802 500.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 901.00 | | 442 901.00 | 442 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 409.00 | | 453 409.00 | 453 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 909.00 | | 2 255 909.00 | 2 255 909.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 000.00 | 2 281 000.00 | | 2 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 923.00 | 40 528.00 | | -82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 605.00 | 2 321 528.00 | | 2 238 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 1 523.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 3 436.00 | | 15 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 303.00 | 13 263.00 | | 17 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 909.00 | 2 334 792.00 | | 2 255 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 303.00 | 13 263.00 | | 17 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 917.00 | 17 021.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 464 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 464 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 184 972.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091.00 | 2 500 908.00 | | 11 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 014.00 | 2 460 380.00 | | 94 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 923.00 | 40 528.00 | | -82 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 1 502 500.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 502 500.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |