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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 390.00 | 15 152.00 | 33 238.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 515.00 | 910.00 | 25 605.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 904.00 | 16 062.00 | 301 843.00 | 317 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 662.00 | | 103 662.00 | 103 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 566.00 | 16 062.00 | 405 505.00 | 421 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 381.00 | 42 231.00 | | 53 381.00 |
DL TOTAL (I) | 105 612.00 | 52 231.00 | | 105 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 510.00 | 275 574.00 | | 252 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | 8 500.00 | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 9 818.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 148.00 | 34 364.00 | | 30 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 893.00 | 328 256.00 | | 299 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 505.00 | 380 487.00 | | 405 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423.00 | 9 639.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 9 639.00 | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 510.00 | 58 807.00 | 179 258.00 | 252 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 893.00 | 106 190.00 | 179 258.00 | 299 893.00 |