| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 1 390.00 | 1 002.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 392.00 | 1 390.00 | 81 002.00 | 82 392.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 194.00 | 1 390.00 | 83 803.00 | 85 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 491.00 | -2 168.00 | | -4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228.00 | -2 323.00 | | -2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279.00 | 5 508.00 | | 3 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 706.00 | 81 099.00 | | 57 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 483.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 524.00 | 82 582.00 | | 80 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 803.00 | 88 091.00 | | 83 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 479.00 | | 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | 479.00 | | 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 707.00 | 7 238.00 | 29 229.00 | 57 707.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 524.00 | 30 055.00 | 29 229.00 | 80 524.00 |