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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
AN Terrains | 4 218.00 | 703.00 | 3 515.00 | 4 218.00 |
AP Constructions | 36 029.00 | 5 513.00 | 30 515.00 | 36 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 665.00 | 24 107.00 | 89 558.00 | 113 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 928.00 | 4 042.00 | 14 886.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 647.00 | 36 916.00 | 165 731.00 | 202 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 958.00 | | 440 958.00 | 440 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 605.00 | 36 916.00 | 606 689.00 | 643 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 118.00 | -3 222.00 | | 206 118.00 |
DL TOTAL (I) | 298 496.00 | 92 378.00 | | 298 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 101.00 | 67 566.00 | | 71 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 3 127.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 56 070.00 | | 122 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 690.00 | 13 552.00 | | 106 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 194.00 | 140 314.00 | | 308 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 689.00 | 232 692.00 | | 606 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 32 608.00 | | 4 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 2 125.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 30 483.00 | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 101.00 | 31 519.00 | 39 582.00 | 71 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 675.00 | 171 675.00 | | 171 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 675.00 | 171 675.00 | | 171 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 194.00 | 268 612.00 | 39 582.00 | 308 194.00 |