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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 263.00 | 486.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 576.00 | 11 351.00 | 32 224.00 | 43 576.00 |
040 Immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 532.00 | 11 615.00 | 53 916.00 | 65 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
084 Disponibilités | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
110 Total général Actif | 159 061.00 | 11 615.00 | 147 446.00 | 159 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 653.00 | | | 222 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 619.00 | | | -8 619.00 |
242 Autres charges externes. | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
252 Charges sociales | 625.00 | | | 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 918.00 | | | 159 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 587.00 | | | 27 587.00 |