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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 963.00 | 29 364.00 | 156 599.00 | 185 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 405.00 | 29 364.00 | 209 041.00 | 238 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
060 Stock marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 130 863.00 | | 130 863.00 | 130 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
110 Total général Actif | 378 485.00 | 29 364.00 | 349 121.00 | 378 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 587.00 | | | 291 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
230 Autres produits | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 494.00 | | | 299 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
252 Charges sociales | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |