| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 968.00 | 1 911.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 880.00 | 968.00 | 24 911.00 | 25 880.00 |
BT Marchandises | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 758.00 | 968.00 | 169 790.00 | 170 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 286.00 | 38 068.00 | | 80 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 737.00 | 42 218.00 | | 33 737.00 |
DL TOTAL (I) | 115 122.00 | 81 386.00 | | 115 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 326.00 | 46 023.00 | | 32 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 81.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 21 361.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135.00 | 4 971.00 | | 5 135.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 11.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 668.00 | 72 447.00 | | 54 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 790.00 | 153 833.00 | | 169 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 500.00 | 35 031.00 | | 31 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 017.00 | | 532 017.00 | 532 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 017.00 | | 532 017.00 | 532 017.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 200.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 200.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 9 535.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 121.00 | 511 425.00 | | 534 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 385.00 | 469 207.00 | | 500 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 737.00 | 42 218.00 | | 33 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 406.00 | | 776.00 | 29 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 25 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | 776.00 | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 1 364.00 | 2 331.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 1 364.00 | 2 331.00 | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -20 004.00 | 20 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 326.00 | 29 163.00 | 3 163.00 | 32 326.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 668.00 | 31 500.00 | 23 167.00 | 54 668.00 |