| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 262.00 | 1 112.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 374.00 | 1 262.00 | 32 112.00 | 33 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 634.00 | | 123 634.00 | 123 634.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 273.00 | 1 262.00 | 163 011.00 | 164 273.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 535.00 | -5 196.00 | | -2 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 2 660.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 31 078.00 | 27 465.00 | | 31 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 82.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 186.00 | 55 390.00 | | 87 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 3 183.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 722.00 | 12 034.00 | | 39 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 933.00 | 70 689.00 | | 131 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 011.00 | 98 154.00 | | 163 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 883.00 | 15 299.00 | | 43 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 82.00 | | 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 845.00 | 71 893.00 | | 79 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 232.00 | 69 232.00 | | 76 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | 2 660.00 | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 791.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 791.00 | | 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 87 186.00 | -864.00 | 88 050.00 | 87 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 933.00 | 43 883.00 | 88 050.00 | 131 933.00 |