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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 514.00 | 13 590.00 | 8 923.00 | 22 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 4 945.00 | 3 404.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 946.00 | 20 212.00 | 17 733.00 | 37 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 835.00 | 206 712.00 | 604 122.00 | 810 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 646.00 | 245 461.00 | 634 184.00 | 879 646.00 |
BT Marchandises | 198 854.00 | | 198 854.00 | 198 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 667.00 | 1 134.00 | 6 533.00 | 7 667.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 213.00 | 1 134.00 | 269 078.00 | 270 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 859.00 | 246 595.00 | 903 263.00 | 1 149 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 644.00 | | | -279 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 080.00 | | | -69 080.00 |
DL TOTAL (I) | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 192.00 | | | 555 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 988.00 | | | 828 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 263.00 | | | 903 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 101.00 | | 1 635 101.00 | 1 635 101.00 |
FG Production vendue services | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 985.00 | | 1 651 985.00 | 1 651 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 402.00 | | | 1 658 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 482.00 | | | 1 727 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 080.00 | | | -69 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 396.00 | | 1 250.00 | 878 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 532.00 | | 1 250.00 | 847 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 127.00 | 83 335.00 | | 162 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 088.00 | 4 503.00 | | 9 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 1 670.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 764.00 | 77 162.00 | | 149 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 288.00 | 179 288.00 | | 179 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 193.00 | 140 534.00 | 414 659.00 | 555 193.00 |
VI Groupe et associés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 989.00 | 414 330.00 | 414 659.00 | 828 989.00 |