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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 122.00 | | 342 122.00 | 342 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 122.00 | | 393 122.00 | 393 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
BZ Autres créances | 17 696 352.00 | | 17 696 352.00 | 17 696 352.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 847 731.00 | | 17 847 731.00 | 17 847 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 240 854.00 | | 18 240 854.00 | 18 240 854.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052.00 | 1 000.00 | | 1 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 156.00 | | | 473 156.00 |
DH Report à nouveau | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 002.00 | -4 559.00 | | -300 002.00 |
DL TOTAL (I) | 169 646.00 | -3 559.00 | | 169 646.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 926 792.00 | | | 4 926 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 222.00 | 4 879.00 | | 129 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 12 965 147.00 | | | 12 965 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 071 207.00 | 326 899.00 | | 18 071 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 240 854.00 | 323 339.00 | | 18 240 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 071 207.00 | 326 899.00 | | 18 071 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 147.00 | 4 559.00 | | 439 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 002.00 | -4 559.00 | | -300 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 220.00 | | 72 902.00 | 320 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 220.00 | | 72 902.00 | 320 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 926 792.00 | 4 926 792.00 | | 4 926 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 122.00 | 342 122.00 | | 342 122.00 |
UX Autres créances clients | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 17 690 058.00 | 17 690 058.00 | | 17 690 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 12 965 147.00 | 12 965 147.00 | | 12 965 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 994 919.00 | | | 4 994 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 147.00 | | | 365 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 188 547.00 | 18 188 547.00 | | 18 188 547.00 |
VW T.V.A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 071 207.00 | 18 071 207.00 | | 18 071 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | 4 453.00 | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 716.00 | 105.00 | | 716.00 |
YT Sous‐traitance | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 679.00 | 4 559.00 | | 131 679.00 |