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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 1 047.00 | 17 154.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 333.00 | 16 276.00 | 152 057.00 | 168 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 125.00 | 17 322.00 | 356 802.00 | 374 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CF Disponibilités | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 449.00 | 17 322.00 | 502 126.00 | 519 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 764.00 | | | -54 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | -45 122.00 | | | -45 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 994.00 | | | 378 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EA Autres dettes | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 249.00 | | | 547 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 126.00 | | | 502 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 508.00 | | 395 508.00 | 395 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 508.00 | | 395 508.00 | 395 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 176.00 | | | 406 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 534.00 | | | 397 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 537.00 | | 167 921.00 | 289 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 333.00 | | 374 125.00 | 83 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | | 186 534.00 | 83 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 333.00 | | 161 534.00 | 108 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | 6 387.00 | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 15 642.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 15 642.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 994.00 | 34 177.00 | 280 938.00 | 378 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 490.00 | 34 899.00 | 22 591.00 | 57 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 249.00 | 202 432.00 | 280 938.00 | 547 249.00 |