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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 561.00 | 7 058.00 | 18 504.00 | 25 561.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 761.00 | 7 058.00 | 33 704.00 | 40 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
084 Disponibilités | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
110 Total général Actif | 103 041.00 | 7 058.00 | 95 983.00 | 103 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 142 913.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 725.00 | 333.00 | | 1 725.00 |
230 Autres produits | 73 491.00 | 7 367.00 | | 73 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 766.00 | 150 614.00 | | 192 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 50 353.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 850.00 | -2 740.00 | | 8 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 341.00 | 295.00 | | 47 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
242 Autres charges externes. | 66 769.00 | 57 970.00 | | 66 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 222.00 | | 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 533.00 | 23 069.00 | | 26 533.00 |
252 Charges sociales | -600.00 | 3 794.00 | | -600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 993.00 | 2 582.00 | | 3 993.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 535.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 388.00 | 136 081.00 | | 142 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 377.00 | 14 532.00 | | 50 377.00 |
290 Produits exceptionnels | | 317.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 201.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 781.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 600.00 | 13 867.00 | | 49 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 354.00 | | | 12 354.00 |