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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 250.00 | 1 482.00 | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 515.00 | 691.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 205.00 | 56 212.00 | 115 994.00 | 172 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 643.00 | 56 976.00 | 130 667.00 | 187 643.00 |
BT Marchandises | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 028.00 | | 193 028.00 | 193 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 671.00 | 56 976.00 | 323 695.00 | 380 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 445.00 | 11 562.00 | | 23 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 939.00 | 27 883.00 | | 36 939.00 |
DL TOTAL (I) | 64 784.00 | 43 845.00 | | 64 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 577.00 | 156 593.00 | | 128 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 744.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | 17 320.00 | | 45 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 603.00 | 16 110.00 | | 22 603.00 |
EA Autres dettes | 60 917.00 | 68 130.00 | | 60 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 911.00 | 259 898.00 | | 258 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 695.00 | 303 743.00 | | 323 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 177.00 | | 612 177.00 | 612 177.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 177.00 | | 682 177.00 | 682 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 4 921.00 | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 223.00 | 697 732.00 | | 686 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 284.00 | 669 849.00 | | 649 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 939.00 | 27 883.00 | | 36 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 643.00 | | | 187 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 709.00 | 18 268.00 | | 38 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 709.00 | 18 268.00 | | 38 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 577.00 | 28 509.00 | 100 068.00 | 128 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 911.00 | 158 843.00 | 100 068.00 | 258 911.00 |