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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 2 252.00 | 2 249.00 | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 150.00 | 23 643.00 | 66 507.00 | 90 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 016.00 | 25 894.00 | 69 122.00 | 95 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 347 353.00 | | 347 353.00 | 347 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 900.00 | | 397 900.00 | 397 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 916.00 | 25 894.00 | 467 022.00 | 492 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 153.00 | -16 722.00 | | -88 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 075.00 | -71 432.00 | | -16 075.00 |
DL TOTAL (I) | -102 228.00 | -86 153.00 | | -102 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 220.00 | 275.00 | | 237 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 138.00 | 146 614.00 | | 98 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 965.00 | 25 918.00 | | 32 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 070.00 | | |
EA Autres dettes | 927.00 | 4 672.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 250.00 | 587 550.00 | | 569 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 022.00 | 501 396.00 | | 467 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 250.00 | 587 550.00 | | 569 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 027.00 | | 895 027.00 | 895 027.00 |
FG Production vendue services | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 267.00 | | 918 267.00 | 918 267.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 599.00 | 711 165.00 | | 918 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 674.00 | 782 597.00 | | 934 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 075.00 | -71 432.00 | | -16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 552.00 | | 4 465.00 | 90 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 005.00 | | 4 145.00 | 86 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 320.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 15 469.00 | | 10 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 499.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | 13 969.00 | | 9 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 250.00 | 569 250.00 | | 569 250.00 |