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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 4 325.00 | 1 440.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 821.00 | 42 540.00 | 110 281.00 | 152 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 588.00 | 46 865.00 | 1 175 723.00 | 1 222 588.00 |
BT Marchandises | 124 208.00 | | 124 208.00 | 124 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 633.00 | | 380 633.00 | 380 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 221.00 | 46 865.00 | 1 556 355.00 | 1 603 221.00 |
CU Autres participations | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 939.00 | 80 330.00 | | 193 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 403.00 | 125 609.00 | | 180 403.00 |
DL TOTAL (I) | 396 342.00 | 227 939.00 | | 396 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 361.00 | 1 003 985.00 | | 906 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 146.00 | 112 302.00 | | 104 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 105 145.00 | | 85 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 665.00 | 69 034.00 | | 63 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 013.00 | 1 290 466.00 | | 1 160 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 355.00 | 1 518 405.00 | | 1 556 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 253.00 | 384 385.00 | | 352 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 588.00 | | | 1 222 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 765.00 | | | 1 065 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 547.00 | 23 318.00 | | 23 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 1 441.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 663.00 | 21 877.00 | | 20 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 082.00 | 98 322.00 | 400 663.00 | 906 082.00 |
VI Groupe et associés | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 22 124.00 | 160.00 | 22 284.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 013.00 | 352 253.00 | 400 663.00 | 1 160 013.00 |