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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 1 067.00 | 3 551.00 | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 533.00 | 3 467.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 203.00 | 33 846.00 | 264 357.00 | 298 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 339.00 | 33 063.00 | 365 276.00 | 398 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 660.00 | 69 509.00 | 994 151.00 | 1 063 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 375.00 | 2 024.00 | 12 351.00 | 14 375.00 |
BZ Autres créances | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 999.00 | 2 024.00 | 160 975.00 | 162 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 659.00 | 71 533.00 | 1 155 126.00 | 1 226 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 299.00 | -54 329.00 | | -85 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 160.00 | -30 970.00 | | -453 160.00 |
DL TOTAL (I) | -478 459.00 | -25 299.00 | | -478 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 476.00 | 494 582.00 | | 761 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 135.00 | 101 824.00 | | 557 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 946.00 | 11 009.00 | | 247 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 632.00 | 2 076.00 | | 59 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 68 404.00 | | 4 826.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 585.00 | 677 895.00 | | 1 633 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 126.00 | 652 596.00 | | 1 155 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 308.00 | | 422 308.00 | 422 308.00 |
FD Production vendue biens | 466 208.00 | | 466 208.00 | 466 208.00 |
FG Production vendue services | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 350.00 | | 921 350.00 | 921 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 218.00 | 102.00 | | 971 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 378.00 | 31 071.00 | | 1 424 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 160.00 | -30 970.00 | | -453 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 675.00 | | 831 289.00 | 496 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 305.00 | 1 063 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 305.00 | 696 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 500.00 | | 14 618.00 | 352 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 175.00 | | 816 672.00 | 144 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 68 549.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 1 924.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 66 626.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 024.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 946.00 | 247 946.00 | | 247 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 476.00 | 149 509.00 | 562 255.00 | 761 476.00 |
VI Groupe et associés | 557 135.00 | 557 135.00 | | 557 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 178.00 | | | 568 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 096.00 | | | 301 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 584.00 | 1 021 617.00 | 562 255.00 | 1 633 584.00 |