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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 12 897.00 | 1 079.00 | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 389.00 | 20 973.00 | 9 415.00 | 30 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 417.00 | 40 943.00 | 34 473.00 | 75 417.00 |
BT Marchandises | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 301 728.00 | | 301 728.00 | 301 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 514.00 | | 482 514.00 | 482 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 932.00 | 40 943.00 | 516 988.00 | 557 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 526.00 | 45 472.00 | | 150 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 920.00 | 105 054.00 | | 73 920.00 |
DL TOTAL (I) | 235 446.00 | 161 526.00 | | 235 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 168.00 | 99 162.00 | | 78 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 5 345.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 832.00 | 89 829.00 | | 124 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | 59 310.00 | | 32 977.00 |
EA Autres dettes | 42 354.00 | 27 305.00 | | 42 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 541.00 | 280 952.00 | | 281 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 988.00 | 442 479.00 | | 516 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 428.00 | | 2 290.00 | 73 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 75 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 44 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 659.00 | | 2 006.00 | 42 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 284.00 | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 851.00 | 12 338.00 | 245.00 | 28 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 1 965.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 743.00 | 10 373.00 | 245.00 | 23 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 149.00 | 20 839.00 | 57 309.00 | 78 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 333.00 | 221 024.00 | 57 309.00 | 278 333.00 |