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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 239.00 | 638.00 | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 998.00 | 15 696.00 | 68 302.00 | 83 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 377.00 | 23 935.00 | 69 441.00 | 93 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BZ Autres créances | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 329.00 | 23 935.00 | 166 394.00 | 190 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 1 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 494.00 | -119 077.00 | | -197 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 553.00 | -78 417.00 | | -184 553.00 |
DL TOTAL (I) | -236 047.00 | -196 494.00 | | -236 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 039.00 | 200 194.00 | | 178 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 759.00 | 13 516.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 323.00 | 270 341.00 | | 155 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 424.00 | 71 062.00 | | 61 424.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 584.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 441.00 | 555 700.00 | | 402 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 394.00 | 359 205.00 | | 166 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FD Production vendue biens | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
FG Production vendue services | 701 593.00 | | 701 593.00 | 701 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 524.00 | | 734 524.00 | 734 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 20 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 852.00 | 797 824.00 | | 740 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 405.00 | 876 241.00 | | 925 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 553.00 | -78 417.00 | | -184 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 403.00 | 10 533.00 | | 13 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 2 553.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | 7 980.00 | | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 039.00 | 178 039.00 | | 178 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 444.00 | 84 944.00 | 500.00 | 85 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 683.00 | 395 683.00 | | 395 683.00 |