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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 098.00 | | 491 098.00 | 491 098.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 014.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 359.00 | 38 277.00 | | 98 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 591.00 | 63 066.00 | | 63 591.00 |
DL TOTAL (I) | 216 950.00 | 153 359.00 | | 216 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 410.00 | 385 209.00 | | 272 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 147.00 | 386 946.00 | | 274 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 098.00 | 540 305.00 | | 491 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 904.00 | 114 571.00 | | 68 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408.00 | 6 933.00 | | 6 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 591.00 | 63 066.00 | | 63 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374.00 | 67 131.00 | 205 243.00 | 272 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 147.00 | 68 904.00 | 205 243.00 | 274 147.00 |