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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
084 Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
110 Total général Actif | 504 523.00 | | 504 523.00 | 504 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 376.00 | | | 376.00 |
280 Produits financiers | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |