| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 111.00 | 8 904.00 | 3 207.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 385.00 | 5 909.00 | 33 476.00 | 39 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 442.00 | 26 688.00 | 9 754.00 | 36 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 065.00 | 44 485.00 | 116 580.00 | 161 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 003.00 | 85 986.00 | 487 016.00 | 573 003.00 |
BZ Autres créances | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CF Disponibilités | 165 486.00 | | 165 486.00 | 165 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 395.00 | | 190 395.00 | 190 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 398.00 | 85 986.00 | 677 412.00 | 763 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 957.00 | 144 157.00 | | 287 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 781.00 | 143 800.00 | | 120 781.00 |
DL TOTAL (I) | 414 239.00 | 293 457.00 | | 414 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083.00 | 238.00 | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 1 255.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 68 924.00 | | 28 759.00 |
EA Autres dettes | 222 389.00 | 322 384.00 | | 222 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 173.00 | 442 801.00 | | 263 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 412.00 | 736 259.00 | | 677 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 173.00 | 392 801.00 | | 263 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 212.00 | | 549 212.00 | 549 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 212.00 | | 549 212.00 | 549 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 773.00 | 63 615.00 | | 56 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 579.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 579.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 552.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 149.00 | 48 691.00 | | 38 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 283.00 | 557 791.00 | | 554 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 501.00 | 413 991.00 | | 433 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 781.00 | 143 800.00 | | 120 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 998.00 | | 8 004.00 | 564 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 385.00 | | | 359 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 502.00 | | 8 004.00 | 189 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 967.00 | 37 019.00 | | 48 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | 4 037.00 | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 1 970.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 31 012.00 | | 40 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 389.00 | 222 389.00 | | 222 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 173.00 | 263 173.00 | | 263 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 1 243.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 241.00 | 33 402.00 | | 20 241.00 |
ST Autres comptes | 46 723.00 | 48 520.00 | | 46 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 074.00 | 56 924.00 | | 62 074.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073.00 | 6 150.00 | | 3 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 603.00 | 4 084.00 | | 4 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 507.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 1 750.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 650.00 | 43 978.00 | | 73 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 923.00 | 5 099.00 | | 10 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 714.00 | 149 080.00 | | 136 714.00 |