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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 234.00 | 5 655.00 | 27 579.00 | 33 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 722.00 | 5 655.00 | 127 067.00 | 132 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 168 288.00 | | 168 288.00 | 168 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 151.00 | | 265 151.00 | 265 151.00 |
110 Total général Actif | 397 873.00 | 5 655.00 | 392 218.00 | 397 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 515.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |