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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 411.00 | 706.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 52.00 | 588.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756.00 | 463.00 | 1 293.00 | 1 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 204.00 | 463.00 | 130 741.00 | 131 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 638.00 | 8 018.00 | | 28 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 462.00 | 70 619.00 | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 73 400.00 | 81 938.00 | | 73 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 18 242.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 95.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 15 655.00 | | 31 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | 48 121.00 | | 24 665.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 341.00 | 82 128.00 | | 57 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 741.00 | 164 066.00 | | 130 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117.00 | | 640.00 | 1 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | | 640.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 276.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 276.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 254.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323.00 | | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |