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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 768.00 | 1 069.00 | 699.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 718.00 | 1 069.00 | 511 649.00 | 512 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 993.00 | 1 069.00 | 597 924.00 | 598 993.00 |
CU Autres participations | 510 950.00 | | 510 950.00 | 510 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 083.00 | | | 174 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DK Provisions réglementées | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 249 806.00 | | | 249 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 924.00 | | | 597 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 718.00 | | | 512 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 950.00 | | | 510 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 354.00 | 1 069.00 | 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715.00 | 354.00 | 1 069.00 | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 097.00 | 2 190.00 | 6 287.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 2 190.00 | 6 287.00 | 4 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 360.00 | 57 274.00 | 174 087.00 | 231 360.00 |
VI Groupe et associés | 42 354.00 | 14 008.00 | 28 346.00 | 42 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 118.00 | 145 685.00 | 202 432.00 | 348 118.00 |