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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 678.00 | | 602 678.00 | 602 678.00 |
CF Disponibilités | 157 403.00 | | 157 403.00 | 157 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 403.00 | | 157 403.00 | 157 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 081.00 | | 760 081.00 | 760 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
CU Autres participations | 552 378.00 | | 552 378.00 | 552 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 465.00 | -1 397.00 | | 19 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 268.00 | -1 197.00 | | 18 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 275.00 | 514 047.00 | | 467 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 511.00 | 135 253.00 | | 273 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 812.00 | 649 300.00 | | 741 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 081.00 | 648 104.00 | | 760 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 007.00 | -121 838.00 | | 330 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674.00 | 1 397.00 | | 5 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 465.00 | -1 397.00 | | 19 465.00 |