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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 531 300.00 | 10 035.00 | 521 265.00 | 531 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 763.00 | 181 732.00 | 769 031.00 | 950 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 200.00 | 2 040.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 303.00 | 191 967.00 | 1 292 336.00 | 1 484 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 308.00 | | 483 308.00 | 483 308.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 606.00 | | 774 606.00 | 774 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 909.00 | 191 967.00 | 2 066 942.00 | 2 258 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 278.00 | | | -61 278.00 |
DL TOTAL (I) | -11 278.00 | | | -11 278.00 |
DP Provisions pour risques | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 885.00 | | | 1 261 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | | | 197 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 601.00 | | | 2 065 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 942.00 | | | 2 066 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 544.00 | | | 965 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 384.00 | | 1 857 384.00 | 1 857 384.00 |
FG Production vendue services | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 822.00 | | 1 867 822.00 | 1 867 822.00 |
FM Production stockée | | | 140 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 500.00 | | | 2 022 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 778.00 | | | 2 083 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 278.00 | | | -61 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 484 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191 967.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 483 308.00 | 483 308.00 | | 483 308.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 885.00 | 161 828.00 | 651 857.00 | 1 261 885.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 599.00 | 517 599.00 | | 517 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 601.00 | 965 544.00 | 651 857.00 | 2 065 601.00 |