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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 408.00 | 41 370.00 | 85 039.00 | 126 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 981.00 | 41 370.00 | 227 611.00 | 268 981.00 |
060 Stock marchandises | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
072 Créances – Autres | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
084 Disponibilités | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
110 Total général Actif | 378 982.00 | 41 370.00 | 337 612.00 | 378 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 988.00 | 299 130.00 | | 411 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 974.00 | 25 949.00 | | 29 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | 2 157.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 20 547.00 | 4 337.00 | | 20 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 009.00 | 331 573.00 | | 524 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 000.00 | 119 625.00 | | 161 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 145.00 | -3 505.00 | | -3 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 90 045.00 | 74 397.00 | | 90 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 3 373.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 864.00 | 89 952.00 | | 148 864.00 |
252 Charges sociales | 15 829.00 | 18 232.00 | | 15 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 044.00 | 16 448.00 | | 22 044.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 1 252.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 745.00 | 319 773.00 | | 440 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 264.00 | 11 800.00 | | 83 264.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | 2 359.00 | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 1 416.00 | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 713.00 | 8 025.00 | | 78 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 694.00 | | | 234 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 067.00 | | | 28 067.00 |