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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 553.00 | 15 140.00 | 37 413.00 | 52 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 413.00 | 15 140.00 | 249 273.00 | 264 413.00 |
060 Stock marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
110 Total général Actif | 310 250.00 | 15 140.00 | 295 110.00 | 310 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 252.00 | 118 743.00 | | 225 252.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 482.00 | 13 000.00 | | 27 482.00 |
230 Autres produits | | 12 020.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 734.00 | 143 763.00 | | 252 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 483.00 | 45 111.00 | | 105 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
242 Autres charges externes. | 51 262.00 | 44 281.00 | | 51 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 212.00 | 31 242.00 | | 54 212.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | 5 367.00 | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 852.00 | 7 288.00 | | 7 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 581.00 | 133 289.00 | | 225 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 153.00 | 10 474.00 | | 27 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 983.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 707.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 790.00 | 24 687.00 | | 26 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 906.00 | | | 14 906.00 |