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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 457.00 | | 1 823 457.00 | 1 823 457.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 346.00 | | 1 826 346.00 | 1 826 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
CU Autres participations | 1 765 115.00 | | 1 765 115.00 | 1 765 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 074.00 | | | -26 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
DL TOTAL (I) | 354 941.00 | | | 354 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 997.00 | | | 1 419 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 404.00 | | | 1 471 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 346.00 | | | 1 826 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 639.00 | | | 691 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 116.00 | | 58 342.00 | 1 765 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 116.00 | | 58 342.00 | 1 765 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 997.00 | 640 232.00 | 387 154.00 | 1 419 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 405.00 | 691 640.00 | 387 154.00 | 1 471 405.00 |