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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 754.00 | 2 466.00 | 5 288.00 | 7 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 457.00 | 227.00 | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 594.00 | 15 612.00 | 152 982.00 | 168 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 926.00 | 8 073.00 | 16 852.00 | 24 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 160.00 | 26 608.00 | 177 551.00 | 204 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
BZ Autres créances | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CF Disponibilités | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 336.00 | | 439 336.00 | 439 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 496.00 | 26 608.00 | 616 888.00 | 643 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 611.00 | 24 486.00 | | 55 611.00 |
DL TOTAL (I) | 95 097.00 | 39 486.00 | | 95 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 741.00 | 13 036.00 | | 149 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 306.00 | 86 277.00 | | 65 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 849.00 | 81 576.00 | | 229 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 197.00 | 5 884.00 | | 76 197.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 550.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 791.00 | 187 322.00 | | 521 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 888.00 | 226 808.00 | | 616 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 316.00 | 178 145.00 | | 405 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 184.00 | | 170 976.00 | 33 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | | 169 926.00 | 23 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 050.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 20 441.00 | | 6 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 1 551.00 | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 342.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 18 549.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 849.00 | 229 849.00 | | 229 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
VB T. V. A. | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 741.00 | 33 266.00 | 116 475.00 | 149 741.00 |
VI Groupe et associés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VW T.V.A. | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 791.00 | 405 316.00 | 116 475.00 | 521 791.00 |