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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 12 745.00 | 21 755.00 | 34 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 786.00 | 12 745.00 | 125 041.00 | 137 786.00 |
060 Stock marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
072 Créances – Autres | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
084 Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
110 Total général Actif | 184 075.00 | 12 745.00 | 171 331.00 | 184 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 886.00 | | | 132 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |