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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 570.00 | 1 210.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 1 677.00 | 5 687.00 | 7 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 090.00 | 3 026.00 | 82 065.00 | 85 090.00 |
BT Marchandises | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 185 915.00 | | 185 915.00 | 185 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 894.00 | | 300 894.00 | 300 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 984.00 | 3 026.00 | 382 958.00 | 385 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
DH Report à nouveau | | -2 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 591.00 | 51 105.00 | | 54 591.00 |
DL TOTAL (I) | 104 667.00 | 50 077.00 | | 104 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 4 620.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | 12 294.00 | | 8 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 546.00 | 178 807.00 | | 145 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 852.00 | | |
EA Autres dettes | 121 152.00 | 119 119.00 | | 121 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 291.00 | 353 692.00 | | 278 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 958.00 | 403 769.00 | | 382 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 886.00 | | 4 569.00 | 81 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 75 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 85 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 4 569.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 2 056.00 | | 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 1 667.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 314.00 | 56 314.00 | 75 000.00 | 131 314.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 295.00 | 277 295.00 | | 277 295.00 |