| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 982.00 | 12 172.00 | 9 810.00 | 21 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 654.00 | 12 172.00 | 399 481.00 | 411 654.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 1 731 061.00 | | 1 731 061.00 | 1 731 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 196.00 | | 1 754 196.00 | 1 754 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 850.00 | 12 172.00 | 2 153 678.00 | 2 165 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 913.00 | 32 156.00 | | 110 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | 78 757.00 | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 169 444.00 | 113 113.00 | | 169 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 233.00 | 385 957.00 | | 342 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | 13 542.00 | | 9 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | 3 277.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 6 586.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | 67 553.00 | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 1 573 581.00 | 1 420 059.00 | | 1 573 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 233.00 | 1 896 975.00 | | 1 984 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 678.00 | 2 010 088.00 | | 2 153 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 102.00 | 1 551 465.00 | | 1 681 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 168.00 | | 3 486.00 | 408 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 497.00 | | 3 486.00 | 18 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 5 854.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 5 854.00 | | 6 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 581.00 | 1 573 581.00 | | 1 573 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 234.00 | 44 163.00 | 181 131.00 | 342 234.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VP Divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806.00 | 23 134.00 | 4 672.00 | 27 806.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 173.00 | 1 681 102.00 | 181 131.00 | 1 979 173.00 |