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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993.00 | 1 050.00 | 2 943.00 | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 854.00 | 851.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657.00 | 1 904.00 | 12 753.00 | 14 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 000.00 | -19 000.00 | |
BT Marchandises | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 108.00 | 8 222.00 | 92 886.00 | 101 108.00 |
BZ Autres créances | 283 433.00 | | 283 433.00 | 283 433.00 |
CF Disponibilités | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 999.00 | 27 222.00 | 1 170 778.00 | 1 197 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 656.00 | 29 126.00 | 1 183 531.00 | 1 212 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
DL TOTAL (I) | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 912.00 | | | 902 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 563.00 | | | 139 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 475.00 | | | 1 042 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 531.00 | | | 1 183 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 475.00 | | | 1 042 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 1 268.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 1 268.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 239.00 | 8 609.00 | | 4 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | 5 189.00 | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 24 189.00 | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | 32 798.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 912.00 | 902 912.00 | | 902 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 114.00 | 399 114.00 | | 399 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 074.00 | 399 114.00 | 8 960.00 | 408 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 475.00 | 1 042 475.00 | | 1 042 475.00 |