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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
BZ Autres créances | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
CF Disponibilités | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 125.00 | | 234 125.00 | 234 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 125.00 | | 1 554 125.00 | 1 554 125.00 |
CU Autres participations | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 659.00 | -159 767.00 | | -148 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 991.00 | 11 108.00 | | 194 991.00 |
DL TOTAL (I) | 96 332.00 | -98 659.00 | | 96 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 575.00 | 1 254 112.00 | | 1 078 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 395.00 | 275 476.00 | | 342 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 4 067.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 621.00 | 16 522.00 | | 34 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 793.00 | 1 550 179.00 | | 1 457 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 125.00 | 1 451 520.00 | | 1 554 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 906.00 | 563 216.00 | | 558 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 395.00 | | | 342 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 194.00 | 158 015.00 | | 291 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 203.00 | 146 906.00 | | 96 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 991.00 | 11 108.00 | | 194 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 575.00 | 179 688.00 | 716 664.00 | 1 078 575.00 |
VI Groupe et associés | 342 395.00 | 342 395.00 | | 342 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 793.00 | 558 906.00 | 716 664.00 | 1 457 793.00 |