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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 419.00 | 656.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745.00 | 419.00 | 1 326.00 | 1 745.00 |
BT Marchandises | 975 787.00 | | 975 787.00 | 975 787.00 |
BZ Autres créances | 383 919.00 | | 383 919.00 | 383 919.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 179.00 | | 1 372 179.00 | 1 372 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 924.00 | 419.00 | 1 373 505.00 | 1 373 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 113.00 | -558.00 | | 22 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 987.00 | 22 671.00 | | 25 987.00 |
DL TOTAL (I) | 53 100.00 | 27 113.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 692.00 | 600 000.00 | | 327 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 870.00 | 390 100.00 | | 897 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 5 162.00 | | 75 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | 22 599.00 | | 15 829.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 405.00 | 1 017 861.00 | | 1 320 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 505.00 | 1 044 974.00 | | 1 373 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 434 336.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 897 870.00 | | | 897 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 599.00 | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 265.00 | 375 047.00 | | 435 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 277.00 | 352 376.00 | | 409 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 987.00 | 22 671.00 | | 25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563.00 | | 436.00 | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 436.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 358.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 358.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 870.00 | 897 870.00 | | 897 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 692.00 | 327 692.00 | | 327 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 919.00 | 383 919.00 | | 383 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 590.00 | 383 919.00 | 671.00 | 384 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 405.00 | 1 320 405.00 | | 1 320 405.00 |