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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 3 505.00 | 10 152.00 | 13 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 657.00 | 3 505.00 | 109 152.00 | 112 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
084 Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
110 Total général Actif | 122 326.00 | 3 505.00 | 118 821.00 | 122 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 946.00 | 46 408.00 | | 17 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 613.00 | 386.00 | | 14 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 558.00 | 61 344.00 | | 32 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 365.00 | 15 930.00 | | 11 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | 859.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 21 190.00 | 13 155.00 | | 21 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 125.00 | | 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | 1 233.00 | | 2 170.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 016.00 | 31 314.00 | | 36 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 458.00 | 30 030.00 | | -3 458.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 602.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 039.00 | 27 189.00 | | -4 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 430.00 | | | 5 430.00 |