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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 910.00 | 28 256.00 | 163 654.00 | 191 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 405.00 | 62 207.00 | 292 198.00 | 354 405.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 815.00 | 90 463.00 | 477 352.00 | 567 815.00 |
BT Marchandises | 290 155.00 | | 290 155.00 | 290 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
BZ Autres créances | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CF Disponibilités | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 872.00 | | 456 872.00 | 456 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 687.00 | 90 463.00 | 934 224.00 | 1 024 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | 1 265.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 9 852.00 | 9 265.00 | | 9 852.00 |
DP Provisions pour risques | 6 240.00 | 4 890.00 | | 6 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 240.00 | 4 890.00 | | 6 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 979.00 | 187 082.00 | | 147 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 6 397.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 493.00 | 547 027.00 | | 518 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | 31 945.00 | | 32 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | 13 077.00 | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 210 953.00 | 203 096.00 | | 210 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 132.00 | 988 625.00 | | 918 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 224.00 | 1 002 780.00 | | 934 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 824.00 | 60 639.00 | | 29 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 824.00 | 60 639.00 | | 29 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 890.00 | 1 350.00 | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | 1 350.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 493.00 | 518 493.00 | | 518 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 895.00 | | 32 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 953.00 | 210 953.00 | | 210 953.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 979.00 | 39 635.00 | 108 344.00 | 147 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 479.00 | 120 979.00 | 21 500.00 | 142 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 132.00 | 809 684.00 | 108 344.00 | 918 132.00 |