| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 367.00 | 2 739.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 2 491.00 | 6 885.00 | 9 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 482.00 | 2 858.00 | 10 624.00 | 13 482.00 |
060 Stock marchandises | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
072 Créances – Autres | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
084 Disponibilités | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 384.00 | | 451 383.00 | 451 384.00 |
110 Total général Actif | 464 866.00 | 2 858.00 | 462 007.00 | 464 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 007.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 778.00 | | | 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |