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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 3 955.00 | 4 959.00 | 8 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 692.00 | 3 955.00 | 31 737.00 | 35 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 963.00 | | 934 963.00 | 934 963.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 707.00 | | 1 190 707.00 | 1 190 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 399.00 | 3 955.00 | 1 222 444.00 | 1 226 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 321.00 | 170 613.00 | | 190 321.00 |
DL TOTAL (I) | 406 649.00 | 230 613.00 | | 406 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 497.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 3 849.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 087.00 | 233 884.00 | | 622 087.00 |
EA Autres dettes | 179 954.00 | 25.00 | | 179 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 794.00 | 239 255.00 | | 815 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 444.00 | 469 868.00 | | 1 222 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 307 607.00 | | 3 307 607.00 | 3 307 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 607.00 | | 3 307 607.00 | 3 307 607.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 655.00 | 55 453.00 | | 62 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 782.00 | 1 485 926.00 | | 3 307 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 461.00 | 1 315 313.00 | | 3 117 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 321.00 | 170 613.00 | | 190 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082.00 | | 28 610.00 | 7 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | | 1 832.00 | 7 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 2 227.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 2 227.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
UX Autres créances clients | 934 963.00 | | | 934 963.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 664.00 | 947 886.00 | 26 778.00 | 974 664.00 |
VW T.V.A. | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
VX Obligations cautionnées | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 794.00 | 815 794.00 | | 815 794.00 |