| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 985.00 | 123.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 118.00 | | 1 154 118.00 | 1 154 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 201.00 | 985.00 | 1 180 216.00 | 1 181 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
CF Disponibilités | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 058.00 | | 171 058.00 | 171 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 259.00 | 985.00 | 1 351 274.00 | 1 352 259.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DG Autres réserves | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DK Provisions réglementées | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 571 307.00 | | | 571 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 035.00 | | | 762 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 967.00 | | | 779 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 274.00 | | | 1 351 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 967.00 | | | 779 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 658.00 | | 585 143.00 | 746 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 600.00 | 1 180 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 600.00 | 1 181 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 549.00 | | 585 143.00 | 745 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 369.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 369.00 | | 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933.00 | 1 358.00 | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 1 358.00 | | 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 118.00 | | 1 154 118.00 | 1 154 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 762 035.00 | 118 741.00 | | 762 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 681.00 | 122 488.00 | 1 154 193.00 | 1 276 681.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 967.00 | 136 673.00 | | 779 967.00 |