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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 359.00 | 1 257.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617.00 | 359.00 | 1 257.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 642 024.00 | | 642 024.00 | 642 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 582.00 | | 979 582.00 | 979 582.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 038.00 | | 2 044 038.00 | 2 044 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 655.00 | 359.00 | 2 045 296.00 | 2 045 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 051.00 | | | -177 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 126.00 | -177 051.00 | | 128 126.00 |
DL TOTAL (I) | -23 925.00 | -152 051.00 | | -23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 478.00 | 225 784.00 | | 1 857 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 667.00 | 16 927.00 | | 81 667.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 221.00 | 372 711.00 | | 2 069 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 296.00 | 220 659.00 | | 2 045 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 221.00 | 372 711.00 | | 2 069 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 945.00 | | 3 087 945.00 | 3 087 945.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 153.00 | | 3 089 153.00 | 3 089 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 144.00 | 199 640.00 | | 3 094 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 018.00 | 376 691.00 | | 2 966 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 126.00 | -177 051.00 | | 128 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 478.00 | 1 857 478.00 | | 1 857 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 979 582.00 | 979 582.00 | | 979 582.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 935.00 | 197 935.00 | | 197 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 877.00 | 1 178 877.00 | | 1 178 877.00 |
VW T.V.A. | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 221.00 | 2 069 221.00 | | 2 069 221.00 |