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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 039.00 | 53 972.00 | 110 067.00 | 164 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 111.00 | 53 972.00 | 151 139.00 | 205 111.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 352.00 | 53 972.00 | 220 380.00 | 274 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
EA Autres dettes | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 927.00 | | | 193 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 955.00 | | 497 955.00 | 497 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 955.00 | | 497 955.00 | 497 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 437.00 | | | 520 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 695.00 | | | 513 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 21 059.00 | | 32 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | 21 059.00 | | 32 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 555.00 | 19 099.00 | 65 456.00 | 84 555.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 609.00 | 5 537.00 | 31 072.00 | 36 609.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 136.00 | 123 680.00 | 65 456.00 | 189 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 954.00 | | | 954.00 |
ST Autres comptes | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
YT Sous‐traitance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |