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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 534.00 | 1 810.00 | 11 725.00 | 13 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 360.00 | 2 666.00 | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 137.00 | 363.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 325.00 | 1 564.00 | 10 761.00 | 12 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 985.00 | 3 870.00 | 223 116.00 | 226 985.00 |
BT Marchandises | 848 341.00 | | 848 341.00 | 848 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 695.00 | | 940 695.00 | 940 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 036.00 | 3 870.00 | 1 170 166.00 | 1 174 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 005.00 | | | -112 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 005.00 | | | -112 005.00 |
DL TOTAL (I) | -82 005.00 | | | -82 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 741.00 | | | 275 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 616.00 | | | 375 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 162.00 | | | 410 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
EA Autres dettes | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 171.00 | | | 1 252 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 166.00 | | | 1 170 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 721.00 | | | 825 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 985.00 | | 3 830.00 | 226 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | 3 830.00 | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 3 357.00 | | 2 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 605.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 2 752.00 | | 1 700.00 |