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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 1 181.00 | 3 493.00 | 4 674.00 |
040 Immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 474.00 | 1 181.00 | 54 293.00 | 55 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
110 Total général Actif | 77 978.00 | 1 181.00 | 76 798.00 | 77 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52.00 | | | 52.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 878.00 | | | 278 878.00 |
230 Autres produits | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
252 Charges sociales | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 680.00 | | | 358 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 865.00 | | | -63 865.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 937.00 | | | -63 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 241.00 | | | 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 952.00 | | | 30 952.00 |