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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 022.00 | | 590 022.00 | 590 022.00 |
CF Disponibilités | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 883.00 | | 660 883.00 | 660 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 990.00 | | 429 990.00 | 429 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119.00 | -9 119.00 | | -3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 561 762.00 | 564 881.00 | | 561 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 247.00 | 3 122.00 | | 96 247.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 122.00 | 5 997.00 | | 99 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 883.00 | 570 878.00 | | 660 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119.00 | 9 119.00 | | 3 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 119.00 | -9 119.00 | | -3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |