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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AN Terrains | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
AP Constructions | 190 495.00 | 2 688.00 | 187 808.00 | 190 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 2 994.00 | 16 676.00 | 19 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 281.00 | 5 681.00 | 322 599.00 | 328 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CF Disponibilités | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 108.00 | | 138 108.00 | 138 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 389.00 | 5 681.00 | 460 707.00 | 466 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 220.00 | | | -9 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 528.00 | -9 220.00 | | -8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 382 252.00 | 390 780.00 | | 382 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 1 150.00 | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791.00 | 353.00 | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 455.00 | 1 503.00 | | 78 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 707.00 | 392 282.00 | | 460 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 455.00 | 1 503.00 | | 78 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 344.00 | 2 743.00 | | 32 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 872.00 | 11 963.00 | | 40 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 528.00 | -9 220.00 | | -8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 4 985.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 4 984.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VI Groupe et associés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |