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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 603 833.00 | 12 609 470.00 | 8 994 363.00 | 21 603 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 613 832.00 | 12 619 469.00 | 8 994 363.00 | 21 613 832.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 614 979.00 | 12 619 469.00 | 8 995 510.00 | 21 614 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 443.00 | | | 475 443.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 877 497.00 | -6 125.00 | | -6 877 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715 932.00 | -6 871 372.00 | | -5 715 932.00 |
DL TOTAL (I) | -12 583 429.00 | -6 867 497.00 | | -12 583 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 565 259.00 | 19 594 588.00 | | 21 565 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 19 937.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 578 939.00 | 19 614 525.00 | | 21 578 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 510.00 | 12 747 029.00 | | 8 995 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 411.00 | 418 052.00 | | 470 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 733 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 715 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 616.00 | 975 043.00 | | 1 041 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 548.00 | 7 846 415.00 | | 6 757 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 715 932.00 | -6 871 372.00 | | -5 715 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 629 993.00 | | 1 983 839.00 | 19 629 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 613 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 613 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629 993.00 | | 1 983 839.00 | 19 629 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 885 843.00 | 5 733 625.00 | | 6 885 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885 843.00 | 5 733 625.00 | | 6 885 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 885 843.00 | 5 733 625.00 | | 6 885 843.00 |
UG ‐ Financières | | 5 733 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 565 259.00 | 456 731.00 | 21 108 528.00 | 21 565 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UP Prêts | 21 603 833.00 | 475 443.00 | 21 128 390.00 | 21 603 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 912 054.00 | | | 1 912 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 603 833.00 | 475 443.00 | 21 128 390.00 | 21 603 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 578 939.00 | 470 411.00 | 21 108 528.00 | 21 578 939.00 |