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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 787.00 | 4 659.00 | 5 445.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 256.00 | 829.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 5 199.00 | 30 738.00 | 35 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 787.00 | 6 242.00 | 77 545.00 | 83 787.00 |
BT Marchandises | 20 703.00 | 1 022.00 | 19 681.00 | 20 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 948.00 | 1 022.00 | 40 926.00 | 41 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 735.00 | 7 264.00 | 118 472.00 | 125 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 796.00 | | | -38 796.00 |
DL TOTAL (I) | -33 807.00 | | | -33 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
FG Production vendue services | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 796.00 | | | -38 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 11 552.00 | 5 405.00 | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 10 765.00 | 5 405.00 | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 524.00 | 16 135.00 | 58 390.00 | 74 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 408.00 | 8 088.00 | 1 320.00 | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 733.00 | 85 343.00 | 58 390.00 | 143 733.00 |