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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 904 281.00 | | 3 904 281.00 | 3 904 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 904 281.00 | | 3 904 281.00 | 3 904 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 414.00 | | 173 414.00 | 173 414.00 |
072 Créances – Autres | 14 729 500.00 | | 14 729 500.00 | 14 729 500.00 |
084 Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 072 437.00 | | 15 072 437.00 | 15 072 437.00 |
110 Total général Actif | 18 976 717.00 | | 18 976 717.00 | 18 976 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 583 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 334 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 975 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 976 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 904 281.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 392 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
230 Autres produits | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 812.00 | | | 443 812.00 |
242 Autres charges externes. | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 693.00 | | | 136 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 901.00 | | | 438 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
280 Produits financiers | 1 328 608.00 | | | 1 328 608.00 |
294 Charges financières | 1 333 519.00 | | | 1 333 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 904 281.00 | | | 3 904 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 904 281.00 | | | 3 904 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 301.00 | | | 301.00 |